财务BP(资金管理方向) (J240719004)
Didi
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Posted on Jul 22, 2024
职位描述
1、银行账户与信贷管理:管理银行账户、电子银行与资金调拨,确保资金安全,做好账户冗余资金的每日监控与阈值预警;协助做好放还款资金调拨。
2、报表编制与资金分析:编制资金日报、周报及资金月报,关注大额资金动态变化,及时汇报资金使用情况及银行账户余额;负责银行存款余额核对并核实未达账项,做好信息流与资金流的一致性校验,定期编制余额调节表及相关分析报表;
3、风险管理与内部控制:分析账户现金流状况,揭示业务线现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施,确保业务线资金安全;监督和检查资金的使用情况,确保资金使用的合理性和合规性。
4、系统数据建设:根据资金运营管理的需求,提出系统化建设需求,并推动自动化监控等需求的落地。
5、其他重点项目的管理、推进工作及领导交办的其他任务;
任职要求
1、本科及以上学历,财经类专业;
2、3年及以上财务工作经验,有资金管理、分析相关工作经验优先;
3、熟练运用Excel、Word、PPT等各类office办公软件,具备优良的逻辑推理能力和学习能力;
4、思路清晰,有归纳总结的能力,具有较强的执行力推动,以及沟通协调能力。
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